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12月13日基金净值:民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1652,涨0.21%
发布日期:2024-12-20 21:49 点击次数:71
本站消息,12月13日,民生加银岁岁增利债券A最新单位净值为1.1652元,累计净值为1.6812元,较前一交易日上涨0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.54%,近3个月上涨1.58%,近6个月上涨2.91%,近1年上涨5.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银岁岁增利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.34%,现金占净值比0.71%。
该基金的基金经理为李文君,李文君于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.45%。
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